Day-Trading Gold ETFs: Top Tips Los fondos negociados en divisas de oro (ETFs) son una de las maneras más sencillas de negociar oro. Hay ETFs de oro con mucha liquidez, ya diferencia de los futuros. Los ETF no expiran. Los ETFs de oro también ofrecen diversidad - el comercio el precio del oro, o el comercio de un ETF relacionados con los productores de oro. El oro, al igual que otros activos, se mueve en las tendencias a largo plazo. Esas tendencias atraen a un gran número de comerciantes en ciertas coyunturas, proporcionando las condiciones más favorables para el comercio de día. Heres cómo tomar ventaja. Mientras que el SPDR Gold Trust (GLD) y iShares Gold Trust (IAU) a menudo se llaman ETFs, en realidad son fideicomisos. Los fideicomisos poseen oro físico. Un ETF, por otro lado, es un fondo que normalmente invertirá en productos que rastrean el precio del oro, como los futuros del oro. Los ETF y los trusts son aceptables para fines de negociación diaria. Los mencionados son los más líquidos y activos trusts de oro, con más de 5 millones y 2 millones de acciones, respectivamente (en promedio), el intercambio de manos diarias. El iShares Gold Trust es aproximadamente una décima parte del precio de la SPDR Gold Trust, por lo que tendrá un movimiento intradía menor en términos absolutos en dólares, pero el precio más bajo significa que se pueden negociar mayores cantidades. El precio y el volumen del SPDR Gold Trust lo hacen más favorable para el día de negociación. Los ETF de oro-mineros populares - fondos que compran acciones de oro-minero y reflejan su desempeño - son los Fondos de Mercado Gold Miners ETF (GDX) y Market Vectors Junior Gold Miners Fund (GDXJ). Cuando a día de comercio de oro de fideicomisos y ETFs Volatilidad es un día de comerciantes amigo. El movimiento frecuente de precios, junto con la liquidez, crea un mayor potencial de beneficios (y pérdidas) en un corto tiempo. Concéntrese en ETFs de oro y fideicomisos cuando el precio cotidiano fluctúa por lo menos 2. Aplique un indicador de promedio real de 14 días (ATR) a un gráfico diario de oro, luego divida el valor ATR actual por los ETFs o confía en corriente Precio y multiplicar el resultado por 100. Si el número no es superior a 2, entonces el mercado no es ideal para el día de comercio de oro ETFs o fideicomisos. Los ETF de Minero de Oro y Minero de Oro Junior suelen ser más volátiles que los de oro. Cuando el precio del oro es estable, los mineros de oro pueden ofrecer un poco más oportunidades de comercio de día debido a su mayor volatilidad. Gráfico 1. Vectores del mercado ETF de los mineros de oro con gráfico diario ATR (14 días) Durante la tendencia a la baja a la izquierda en la figura 1, el movimiento diario es típicamente más de 2 (lectura ATR dividida por precio). A medida que el precio se mueve hacia un período más lateral hacia finales de 2013, el movimiento diario cae por debajo de 2 como el ATR continuamente disminuye. Es probable que haya menos oportunidades intradía en este entorno y con menos potencial de beneficios que cuando la ETF es más volátil. ETFs de monedas de oro de Day Trading y fideicomisos de oro Cuando el SPDR Gold Trust se mueve más de 2 al día, se centran en él. Si el fideicomiso se está moviendo menos de 2, el comercio de uno de los ETFs oro-minero si se mueve más de 2. Estas son las condiciones recomendadas para el día de comercio, aunque los fideicomisos de oro y ETFs pueden ser negociados utilizando el siguiente método, - volátil (menos de 2 movimientos diarios). Los comercios se toman solamente en la dirección de las tendencias. Para una tendencia alcista, el precio debe haber hecho recientemente un columpio alto, y usted está mirando para entrar en un pullback. En algún punto durante el retroceso, el precio debe hacer una pausa para al menos dos o tres barras de precios (gráfico de uno o dos minutos). Una pausa es una pequeña consolidación donde el precio deja de progresar hacia el lado negativo y se mueve más lateralmente. Una vez que la pausa se ha producido, comprar cuando el precio se rompe por encima de las pausas de alta, como vamos a suponer que el precio seguirá la tendencia más alta. La pausa debe tener un nivel más bajo que el anterior. Si no lo hace, advierte que la tendencia alcista puede estar en peligro y no se realiza ningún comercio. Después de la entrada, coloque una pérdida de parada justo debajo de la baja de retroceso. Figura 2. Día de comercio en SPDR Gold Trust La táctica es la misma para una tendencia a la baja el precio debe haber hecho recientemente un swing bajo, y que está buscando para entrar en un pullback (en este caso, la retirada será al alza). En algún punto durante el retroceso, el precio debe hacer una pausa para al menos dos o tres barras de precios (gráfico de uno o dos minutos). Una vez que se ha producido la pausa, la venta corta cuando el precio se rompe por debajo de las pausas bajas, como vamos a suponer que el precio seguirá tendencia a la baja. La pausa debe tener un nivel más bajo que el anterior. Si no lo hace, advierte que la tendencia a la baja puede estar en peligro y no se realiza ningún comercio. Después de la entrada, coloque una pérdida de parada justo debajo de la baja de retroceso. Objetivos y trampas La estrategia intenta capturar movimientos de tendencia en ETFs y fideicomisos relacionados con el oro. Esto idealmente debe hacerse cuando existe una volatilidad adecuada del mercado. De lo contrario, es más probable que las tendencias se agoten y no alcancen nuestro objetivo de beneficios. El objetivo de beneficio se basa en un múltiplo de nuestro riesgo. Cuando la volatilidad diaria está cerca de 2, apunte a un objetivo de beneficio dos veces su riesgo. Cuando la volatilidad se aproxima a 4 y hay una fuerte tendencia intradía y en el gráfico diario, apunte a un objetivo de ganancia tres o posiblemente incluso cuatro veces su riesgo. En la figura 2, un comercio largo se toma en 122.33 y una parada se coloca en 122.25, dando por resultado un riesgo de 8 centavos por la parte. Por lo tanto, un objetivo se coloca 16 centavos (2 x 8 centavos) por encima del precio de entrada, con un objetivo de 122,49. En condiciones más volátiles, el objetivo podría extenderse a 24 o 32 centavos por encima del precio de entrada (tres y cuatro veces el riesgo, respectivamente). La estrategia no está exenta de escollos. Uno de los principales problemas es que la pausa dentro de la retirada puede ser bastante grande, lo que a su vez hará que la parada y el riesgo bastante grande. También puede haber múltiples pausas dentro de un pullback elegir que uno de comercio puede ser más bien subjetiva. Si no hay una pausa - sólo un fuerte retroceso y movimiento agudo de nuevo en la dirección de tendencia - la estrategia le dejará sin un comercio. La meta del beneficio se fija en un múltiplo del riesgo para compensar a comerciantes para tomar ese riesgo. El precio puede mostrar signos de una reversión, sin embargo, antes de alcanzar el objetivo. Un paso opcional es mover el tope justo por debajo de nuevos mínimos mientras se forman durante una tendencia alcista, o mover la parada hacia abajo justo por encima de nuevos máximos a medida que se forman durante una tendencia a la baja. El tope se mueve con la tendencia - actuando como un tope de arrastre - y sirve para bloquear parte de la ganancia o reducir la pérdida si la tendencia se invierte. El oro no es siempre popular, así que cuando el precio del oro apenas se mueve, los comerciantes del día deben dejar los ETFs de oro y los fideicomisos solos. Cuando aumenta la volatilidad, sin embargo, día de negociación se justifica. Centrarse en el comercio con la tendencia. Esperar un retroceso y una pausa en el precio. La pausa es lo que proporciona el gatillo para entrar en el comercio. Cuando el precio rompe la pausa / consolidación de nuevo en la dirección de tendencia, tomar el comercio. Coloque una parada justo fuera de la pausa en el precio. Su objetivo debe compensar el riesgo que está tomando por lo tanto, establecer un objetivo de dos veces su riesgo o potencialmente más en condiciones volátiles. Divulgación: En el momento de la escritura, Cory Mitchell no poseía ninguno de los valores mencionados en este artículo. Oro y comercio en línea de plata Comercio de oro con easy-forex reg El comercio de oro en línea es sencillo con easy-forex reg. En el mercado Forex, el oro se considera una forma de moneda, y también lo es la plata. El comercio en línea de oro es electrónico, lo mismo que otras monedas y el petróleo. El oro se negocia de manera similar a otros pares de divisas. Sin embargo, hay una diferencia: el oro, la plata y otros productos básicos sólo se pueden negociar contra dólares de los Estados Unidos (USD). Los precios siempre se expresan en términos del dólar estadounidense. El comercio con las tasas de oro Al igual que las tasas de moneda extranjera, el comercio en línea con las tasas de oro no requiere la compra física o la venta del material real. Usted no compra el oro que usted puede sostener. El método comercial para el oro se llama sobre el contador o OTC. Las operaciones de OTC no forman parte de la Bolsa de ningún país y por lo tanto las transacciones no están controladas por los mismos métodos que la Bolsa de Valores. El comercio OTC se realiza directamente entre el vendedor y el comprador. No hay otras personas u organizaciones involucradas. El comercio de OTC es la forma común de comercio en el mercado de Forex Día de comercio en oro Los comerciantes pueden realizar el día de comercio en oro. Día de comercio medios ofertas suelen ser completado antes del cierre de las operaciones ese día. Los comerciantes de oro suelen mantener su posición por un corto tiempo, pero no es necesario para completar el acuerdo en un día. El acuerdo se puede prorrogar por dos o tres días, dependiendo de cómo el comerciante decida hacer el trato. Una vez que un día de oro de negociación se abre, sólo se puede cerrar en una de tres maneras: El comerciante termina el acuerdo El acuerdo llega a su límite de stop / loss La fecha decidida para el final se llega Hasta que una de estas tres cosas suceden, el acuerdo Continúa. Cuando su oferta de oro de comercio de día está abierta, se renueva automáticamente cada noche a las 22:00 GMT, y cada vez que se renueva, se realiza un pequeño cargo desde su cuenta de operaciones. Las ventajas del comercio en línea en oro Comercio de productos básicos en línea se ha convertido en mucho más de un esfuerzo comercial interesante con cotizaciones de mercancías en tiempo real y servicios de gráficos en vivo. La tecnología de Internet ha hecho que el tipo de servicios de comercio de productos básicos previamente reservados para los bolsillos profundos comerciante profesional a disposición de todos. Precios de oro en general En general, a medida que el precio del oro aumenta, el precio del dólar cae. Esta es la razón por la que los inversores utilizan el comercio de oro como una forma de equilibrar sus ganancias y pérdidas frente al dólar estadounidense. Además, como el oro tiende a mantener su poder adquisitivo en el tiempo, los inversores pueden comprar oro para equilibrar los efectos de la inflación y los cambios en el valor de la moneda. El precio del oro se mide por su peso. El precio muestra cuánto cuesta por una onza de oro en dólares estadounidenses. Puede obtener más información sobre los precios del oro aquí. Advertencia de Riesgo: Forex, Commodities, Options y CFDs (OTC Trading) son productos apalancados que conllevan un riesgo sustancial de pérdida hasta su capital invertido y pueden no ser adecuados para todos. Asegúrese de que entiende completamente los riesgos involucrados y no invierta dinero que no puede permitirse perder. Consulte nuestra renuncia de responsabilidad completa. Easy Forex Trading Ltd (CySEC - Número de licencia 079/07). Easy Forex Trading Ltd (CySEC - Número de licencia 079/07). Easy Forex reg es una marca registrada. Para los entusiastas de los activos duros, la relación oro-plata es parte del lenguaje común, pero para el inversionista medio, esta métrica arcana es cualquier cosa menos bien conocida. Esto es lamentable porque hay gran potencial de ganancia utilizando una serie de estrategias bien establecidas que se basan en esta relación. En pocas palabras, la relación oro-plata representa el número de onzas de plata que se necesita para comprar una sola onza de oro. Suena simple, pero esta proporción es más útil de lo que podría pensar. Siga leyendo para averiguar cómo puede beneficiarse de esta relación. Cómo funciona la relación Cuando el oro se negocia a 500 por onza y la plata a 5, los comerciantes se refieren a una relación oro-plata de 100. Hoy la relación flota. Como el oro y la plata son valorados diariamente por las fuerzas del mercado, pero esto no siempre fue el caso. La relación se ha establecido permanentemente en diferentes momentos de la historia - y en diferentes lugares - por los gobiernos que buscan la estabilidad monetaria. En el año, la relación oro-plata promedió 51. 1991 Cuando la plata alcanzó sus mínimos, la relación alcanzó su punto máximo a los 100 años. El tiempo de la última gran oleada de oro y plata, la proporción se situó en 17. Final del siglo 19 La relación casi universal, fijo de 15 llegó a su fin con el final de la era bimetalismo. Imperio romano La proporción se fijó en 12. 323 A. C. La proporción era de 12,5 sobre la muerte de Alejandro Magno. En estos días, el comercio de oro y plata más o menos en sincronía, pero hay períodos en que la relación disminuye o sube a niveles que podrían ser considerados estadísticamente extrema. Estos niveles extremos crean oportunidades comerciales. (Para saber por qué el oro es una buena inversión, consulte 8 razones para poseer oro.) Cómo negociar la relación oro-plata En primer lugar, el comercio de la relación oro-plata es una actividad realizada principalmente por entusiastas de activos duros como los errores de oro. ¿Por qué? Porque el comercio se basa en la acumulación de mayores cantidades de metal y no en el aumento de los beneficios en dólares. Sonido confuso Veamos un ejemplo. La esencia del comercio de la relación oro-plata es cambiar las tenencias cuando la relación oscila a los extremos históricamente determinados. Así, por ejemplo: cuando un comerciante posee una onza de oro, y la relación se eleva a un 100 sin precedentes, el comerciante entonces vendería su sola onza de oro por 100 onzas de plata. Cuando la proporción se contrajo entonces a un extremo histórico opuesto de, digamos, 50, el comerciante entonces vendería sus 100 onzas por dos onzas de oro. De esta manera, el comerciante seguiría acumulando cantidades cada vez mayores de metal, buscando números de proporción extrema a partir de los cuales comerciar y maximizar sus tenencias. Tenga en cuenta que no se considera ningún valor en dólares al realizar el comercio. El valor relativo del metal se considera poco importante. Para aquellos preocupados por la devaluación. deflación. Reemplazo de divisas - e incluso la guerra - la estrategia tiene sentido. Los metales preciosos tienen un historial probado de mantener su valor frente a cualquier contingencia que pueda amenazar el valor de una moneda fiat de las naciones. Inconvenientes del comercio La dificultad obvia con el comercio es identificar correctamente las valoraciones relativas extremas entre los metales. Si la proporción alcanza 100 y usted vende su oro para la plata, entonces la proporción continúa ampliándose, flotando para los próximos cinco años entre 120 y 150, youre pegado. Al parecer, se ha establecido un nuevo precedente comercial, y volver a convertirse en oro durante ese período significaría una contracción en sus tenencias de metales. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Siempre se podría seguir añadiendo a las explotaciones de plata y esperar una contracción en la proporción, pero nada es seguro. Este es el riesgo esencial para los que negocian la proporción. También señala la necesidad de monitorear con éxito los cambios en la proporción a corto y mediano plazo para captar los extremos más probables a medida que surgen. Gold-Silver Ratio Trading Alternatives Hay una serie de maneras de ejecutar una estrategia de negociación de la relación oro-plata. Cada uno de los cuales tiene sus propios riesgos y recompensas. Inversión de futuros Esto implica la compra simple de los contratos de oro o plata en cada coyuntura de comercio. Las ventajas y desventajas de esta estrategia son las mismas: apalancamiento. Es decir, el comercio de futuros es una propuesta muy arriesgada para aquellos que no son iniciados. Sí, usted puede jugar futuros en el margen. Y sí, ese margen también puede arruinarle. (Para obtener más información, lea Margen de negociación.) Fondos negociados en bolsa (ETFs) Los ETFs ofrecen un método más simple de negociar la relación oro-plata. Una vez más, la simple compra del ETF (oro o plata) apropiado en los turnos comerciales será suficiente para ejecutar la estrategia. Algunos inversores prefieren no comprometerse a un comercio de oro y plata de todo o nada, manteniendo posiciones abiertas en ambos ETFs y agregándoles proporcionalmente. A medida que aumenta la proporción, compran plata al caer, compran oro. Esto les impide tener que especular sobre si los niveles de proporción extrema se han alcanzado realmente. Estrategias de Opciones Las estrategias de opciones abundan para el inversionista interesado, pero lo más interesante involucra una especie de arbitraje. (Para más información, vea Gold Showdown: ETFs vs. Que implica la compra de puts en oro y llama a plata cuando la relación es alta y lo contrario cuando es baja. La apuesta es que la propagación disminuirá con el tiempo en el clima de alta relación y el aumento en el clima de baja proporción. Una estrategia similar podría ser empleada con contratos de futuros también. Las opciones permiten que uno ponga menos dinero en efectivo y todavía disfrutar de los beneficios del apalancamiento. El riesgo aquí es el componente de tiempo de la opción que erosiona cualquier ganancia real hecha en el comercio. Por lo tanto, es mejor utilizar opciones de larga duración o LEAPS para compensar este riesgo. (Para más información, lea las Estrategias de Distribución de Opciones). Cuentas de Cuentas Las Cuentas de Cuentas son grandes, tenencias privadas de metales que se venden en una variedad de denominaciones a inversionistas. Las mismas estrategias empleadas en la inversión de la ETF se pueden utilizar aquí. La ventaja de las cuentas de la piscina es que el metal real se puede alcanzar siempre que el inversor desea. Este no es el caso de los ETFs metálicos, en los que deben mantenerse ciertos mínimos muy grandes para poder realizar la entrega física. Oro y plata de lingotes y monedas No se recomienda que este comercio se ejecute con oro físico por una serie de razones, que van desde la liquidez a la conveniencia de la seguridad. Simplemente no lo hagas. (Para más información sobre el oro como una mercancía, lea lo que está mal con el oro) Conclusión Hay un mundo entero de permutaciones de inversión disponibles para el comerciante de la relación oro-plata. Lo más importante es conocer los propios personalidad comercial y perfil de riesgo. Para el inversionista de activos duros que se ocupa del valor actual de su moneda fiduciaria de las naciones, la relación oro-plata ofrece la seguridad de saber, al menos, que él o ella siempre posee el metal.
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